МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2011 г. № 38
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об автономных учреждениях" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
проведения министерством финансов Ставропольского края кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Ставропольского края.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Ставропольского края Трошина С.П.
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
В.Г.ШАПОВАЛОВ
Утвержден
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 30 марта 2011 г. № 38
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения министерством финансов Ставропольского края (далее - министерство) кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Ставропольского края на лицевых счетах, открытых им в министерстве.
2. Для учета средств автономных учреждений Ставропольского края, которым в установленном министерством порядке открыты лицевые счета в министерстве (далее - клиент), министерство открывает в головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Ставропольскому краю (далее - ГРКЦ) счет на балансовом счете № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - счет № 40601).
3. При осуществлении операций со средствами клиента, информационный обмен между клиентом и министерством осуществляется в электронном виде на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и министерством.
Клиент представляет в министерство с использованием программного продукта по учету операций по исполнению краевого бюджета (далее - автоматизированная система) следующие электронные документы:
электронный документ "платежное поручение";
электронный документ "расход по чекам";
электронный документ "приход по объявлениям".
Клиент подписывает электронный документ посредством электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Если у клиента отсутствует техническая возможность подписать ЭЦП электронный документ "платежное поручение", то клиент вместе с электронным документом "платежное поручение" представляет платежное поручение на бумажном носителе.
При осуществлении операций со средствами клиента документооборот, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Для проведения кассовых выплат клиент представляет в министерство платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств в ГРКЦ, оформленные в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (далее - Положение о безналичных расчетах).
При этом в платежном поручении:
в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента;
в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;
в поле "Плательщик" указываются: "МФ СК", в скобках - наименование клиента и номер лицевого счета клиента.
Наименование клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в карточке образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка образцов подписей), представленной клиентом в министерство.
Дата окончания периода │ │
├─────────────┤
Наименование финансового органа ______________________________ │ │
├─────────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└─────────────┘
┌─────────────┐
Сумма невыясненных поступлений │ │
на начало периода │ │
└─────────────┘
┌────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ │ Документ │ Сумма │
│ Дата │ Дата ├────────────┬─────┬──────┬─────────────────────────┤ по документу │
│операции│зачисления│ │ │ │ плательщик (клиент) │(+ поступления,│
│ │ на счет │наименование│номер│ дата ├─────┬──────┬────────────┤ - выплаты) │
│ │ │ │ │ │ ИНН │ КПП │Наименование│ │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴────────────┴───────────────┘
┌────────────┐
Сумма невыясненных поступлений │ │
на конец периода └────────────┘
Количество невыясненных ┌────────────┐
документов на конец периода │ │
└────────────┘
Начальник отдела
министерства финансов
(замещающее его лицо) ______________ __________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ___________ _________ _____________________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Номер страниц __________
Всего страниц __________
"__" ________________ 20__ г.
